Actions à réaliser dans Dynamics Nav (Navision) au changement d'exercices

Exemple : pour le nouvel exercice 2014, les paramétrages suivants doivent être faits dans Dynamics NAV (Navision)

Ouverture exercice comptable :

• Menu Gestion financière - Paramètres - Périodes comptables
• Puis Bouton Créer exercice

Modification des périodes de validation des utilisateurs (comme à chaque début de mois) :

• Menu Gestion financière - Paramètres - Paramètres comptabilité : valable pour la majorité des utilisateurs
• Menu Administration - Paramètres application - Utilisateurs - Paramètres utilisateurs : pour les exceptions

Dans le cas de la gestion de l'année ou du mois dans les numéros de pièces, modification des souches de N° :

• Menu Gestion financière - Paramètres - Souche N°
• Pour chaque souche, bouton Souches - Ligne : créer une ligne avec Date début = 01/01/13, renseigner N° début (et éventuellement N° fin)

Pour l’exercice en cours, courant 2014, clôture des comptes de gestion :

• Menu Gestion financière - Comptabilité - Traitements - Exercice comptable - Clôture exercice comptable
• Puis Bouton Etapes - Périodes comptables - puis Bouton Clôturer exercice (une seule fois, lire le message affiché qui indique la période en cours de clôture)
• Puis Bouton Etapes - Clôturer comptes de gestion : renseigner les paramètres demandés
• Aller sur la feuille que vous avez sélectionné dans le traitement de clôture des comptes de gestion : la vérifier et la valider si tout est OK.
• Prérequis : la période de validation correspondante doit être autorisée pour l’utilisateur courant
• Puis, à partir de la version 5 de Navision, Bouton Etapes - Périodes comptables - Bouton Clôturer fiscale - Clôturer fiscalement l'exercice (au préalable avoir supprimé toute ligne dans une feuille – comptabilité, Paiement/Règlement, Abonnement - avec une date sur la période à clôturer).